Tổng quan

(TODO …)

1. Khái niệm nền tảng#

Trong bất kỳ thị trường nào – từ hàng hóa, bất động sản, tiền tệ cho đến thị trường tài chính – giá cả luôn vận động bởi quy luật Cung – Cầu:

• Cung (Supply): Khối lượng hàng hóa, tài sản hoặc tiền tệ mà người bán sẵn sàng cung cấp tại một mức giá nhất định.
• Cầu (Demand): Khối lượng mà người mua sẵn sàng mua ở một mức giá nhất định.

👉 Khi giá tăng:

• Người bán có động lực cung cấp nhiều hơn (tổng cung tăng).
• Người mua giảm nhu cầu vì giá cao hơn (tổng cầu giảm).

👉 Khi giá giảm:

• Người bán ít muốn bán (tổng cung giảm).
• Người mua muốn mua nhiều hơn vì giá rẻ (tổng cầu tăng).

Nói cách khác: Giá chỉ di chuyển vì sự mất cân bằng cung – cầu.

Bản chất thị trường là cuộc chiến không hồi kết giữa người mua và người bán:

• Khi người mua kiểm soát (demand > supply) → thị trường tăng, giá di chuyển lên.
• Khi người bán kiểm soát (supply > demand) → thị trường giảm, giá di chuyển xuống.

Điều này không chỉ đúng trong trading forex mà còn đúng với bất kỳ thị trường nào, từ hàng hoá mua tại siêu thị, bất động sản cho đến tài sản tài chính, …

👉 Cốt lõi của trading:

Hiểu cung cầu giúp ta nắm được “WHY” – vì sao giá di chuyển, thay vì chỉ nhìn “HOW” – giá di chuyển thế nào.

2. Ứng dụng Cung - Cầu trong Trading#

Cấu tạo của Cung - Cầu

Một vùng cung cầu luôn hình thành từ một đoạn base (nền) – nơi giá tạm dừng, tích lũy, sau đó bứt phá mạnh (momentum).

Cấu tạo cơ bản:

• Rally – Base – Drop (RBD) → vùng Cung.
• Drop – Base – Rally (DBR) → vùng Cầu.
• …

Ngoài ra còn có 1 số loại khác nữa, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa về mặt bản chất.

Bản chất cốt lõi của cung - cầu đến từ vùng BASE.

👉 Base là chỗ “đặt hàng” của tổ chức, khi giá quay lại base này → khả năng cao phản ứng mạnh.

Về mặt lý thuyết, trong trading, cung cầu được sử dụng rất đơn giản, chủ yếu ở 2 khía cạnh:

1. Xác định vùng Entry (Điểm vào lệnh):
   • Trader tìm vùng cung/cầu trước cú Break
   • Khi giá hồi về “tap lần đầu” tại vùng đã xác định → xác suất phản ứng cao → vào lệnh.
2. Xác định vùng Targets (Điểm chốt lời):
   • Vùng cung/cầu đối diện trở thành nơi hợp lý để giá có thể chậm lại hoặc đảo chiều.
   • Trader dùng để đặt TP hợp lý, thay vì đoán mò.

⚠️ Vùng cung cầu chỉ hiệu lực cho lần chạm đầu tiên. Sau khi đã test → coi như đã được hấp thụ → không còn giá trị hấp dẫn để entry nữa.

Ứng dụng Cung - Cầu

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên lý thuyết đơn giản như vậy thì chắc hẳn Trading đã trở thành bộ môn mà ngay cả bà bán rau cũng có thể làm giàu được.

Vì vậy yếu tố then chốt để trở thành một Trader giỏi không chỉ nằm ở việc đọc hiểu và vận dụng lý thuyết 1 cách máy móc mà nó còn nằm ở những yếu tố khác như: Sự chọn lọc, sử dụng các tham số đầu vào 1 cách logic, kiên nhẫn và biết đủ!

Chỉ khi nào chúng ta tư duy hướng về bản chất thì lúc ấy từ 1 lý thuyết đơn giản có thể biến hoá ra nhiều sự thể hiện khác nhau.

3. Xác định cung cầu trên Chart#

Từ khái niệm cơ bản, ở mỗi Timeframe ta xác định được các vùng cung cầu tương ứng biểu thị qua High - Low của cây nến BASE (trong 1 số trường hợp có thể 2-3 nến cũng được), nơi trước khi có sự di chuyển mạnh (IMB - Imbalance).

Kết hợp cùng với việc xác định cấu trúc thị trường sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc tìm ra được vùng cung cầu chất lượng

• Nằm ở Timeframe lớn (D, W, M)
• Có sự di chuyển mạnh ngay sau đó
• Có thành tích nào đó: ví dụ phá vỡ cấu trúc
• Chưa được tiếp cận (hấp thụ - mitigation) lần nào

Cung - Cầu trên biểu đồ EURUSD H4

4. Kết luận#

Cung – Cầu không chỉ là lý thuyết kinh tế, mà chính là “xương sống” của mọi chuyển động giá. Hiểu được vùng nào buyers mạnh, vùng nào sellers mạnh, trader có thể tìm được entry chính xác và TP hợp lý (hay nói cách khác là tăng thêm cơ hội thắng cho mình). Đây là công cụ nền tảng nhưng lại là cánh cửa mở ra cách nhìn sâu hơn về bản chất thị trường.

Những thứ đơn giản nhưng lại cực kì phức tạp!